Statistik kunci
Tentang ICICI Prudential Nifty Healthcare ETF
Beranda
Tanggal permulaan
18 Mei 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC1Q72
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Kesehatan
Layanan Kesehatan
Saham99,98%
Teknologi Kesehatan76,69%
Layanan Kesehatan22,04%
Layanan Komersil1,25%
Obligasi, Kas & Lainnya0,02%
Kas0,02%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
HEALTHIETF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 76,69% saham, dan Health Services, dengan 22,04% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
HEALTHIETF kepemilikan teratas antara lain Sun Pharmaceutical Industries Limited dan Cipla Ltd, yang masing-masing menguasai 17,78% dan 8,95% dari portofolio.
Tidak, HEALTHIETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham HEALTHIETF diterbitkan oleh ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) dengan merek ICICI. ETF-nya diluncurkan pada 18 Mei 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya HEALTHIETF adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
HEALTHIETF mengikuti Nifty Healthcare Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
HEALTHIETF berinvestasi dalam saham.
Harga HEALTHIETF telah turun sebesar −0,98% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,03%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga HEALTHIETF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,67% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,88% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,34% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,67% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,88% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 1,34% dalam setahun.
HEALTHIETF diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.