Statistik kunci
Tentang HDFC Nifty Smallcap 250 ETF
Beranda
Tanggal permulaan
15 Feb 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Penasihat utama
HDFC Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF179KC1FB2
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Saham99,95%
Finansial21,09%
Produsen Pabrikan16,29%
Teknologi Kesehatan9,69%
Industri Proses8,90%
Layanan Teknologi5,32%
Layanan Komersil4,33%
Konsumen Tahan Lama3,90%
Layanan Kesehatan3,82%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,64%
Utilitas3,51%
Layanan Konsumen3,38%
Teknologi Elektronik3,30%
Mineral Non-Energi2,90%
Layanan Industri2,85%
Transportasi2,21%
Layanan Distribusi1,87%
Perdagangan Ritel1,71%
Mineral Energi0,79%
Komunikasi0,45%
Obligasi, Kas & Lainnya0,05%
Lain-lain0,04%
Kas0,02%
Rincian saham regional
Asia99,29%
Timur Tengah0,71%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
HDFCSML250 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 21,09% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 16,29% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
HDFCSML250 kepemilikan teratas antara lain Multi Commodity Exchange of India Limited dan Laurus Labs Ltd., yang masing-masing menguasai 2,00% dan 1,65% dari portofolio.
Tidak, HDFCSML250 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham HDFCSML250 diterbitkan oleh HDFC Bank Ltd. dengan merek HDFC. ETF-nya diluncurkan pada 15 Feb 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya HDFCSML250 adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
HDFCSML250 mengikuti Nifty Smallcap 250 Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
HDFCSML250 berinvestasi dalam saham.
Harga HDFCSML250 telah turun sebesar −1,42% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −6,74%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga HDFCSML250.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −0,82% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −6,82% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −0,82% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −6,82% dalam setahun.
HDFCSML250 diperdagangkan pada harga premium (0,07%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.