Statistik kunci
Tentang Edelweiss BSE Capital Markets & Insurance ETF Units Exchange Traded Fund
Beranda
Tanggal permulaan
18 Jun 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Penasihat utama
Edelweiss Asset Management Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN INF754K01TX4
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,90%
Finansial90,89%
Layanan Teknologi9,01%
Obligasi, Kas & Lainnya0,10%
Kas0,10%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ECAPINSURE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 90,89% saham, dan Technology Services, dengan 9,01% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
ECAPINSURE kepemilikan teratas antara lain Multi Commodity Exchange of India Limited dan SBI Life Insurance Co. Ltd., yang masing-masing menguasai 12,25% dan 9,89% dari portofolio.
Tidak, ECAPINSURE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ECAPINSURE diterbitkan oleh Edelweiss Financial Services Ltd. dengan merek Edelweiss. ETF-nya diluncurkan pada 18 Jun 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
ECAPINSURE mengikuti BSE Capital Markets & Insurance Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ECAPINSURE berinvestasi dalam saham.
Harga ECAPINSURE telah naik sebesar 0,41% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 31,62%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ECAPINSURE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,95% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,68% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,43% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 0,95% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,68% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 0,43% dalam setahun.
ECAPINSURE diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.