Statistik kunci
Tentang ICICI Prudential Nifty Commodities ETF
Beranda
Tanggal permulaan
15 Des 2022
Struktur
Special Purpose Vehicle
Penasihat utama
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC19O8
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Mineral Non-Energi
Mineral Energi
Utilitas
Saham99,71%
Mineral Non-Energi43,15%
Mineral Energi27,59%
Utilitas20,83%
Industri Proses8,14%
Obligasi, Kas & Lainnya0,29%
Kas0,29%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
COMMOIETF kepemilikan teratas antara lain Reliance Industries Limited dan NTPC Limited, yang masing-masing menguasai 9,44% dan 8,19% dari portofolio.
Tidak, COMMOIETF tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham COMMOIETF diterbitkan oleh ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) dengan merek ICICI. ETF-nya diluncurkan pada 15 Des 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
COMMOIETF mengikuti Nifty Commodities TRI - INR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
COMMOIETF berinvestasi dalam saham.
Harga COMMOIETF telah naik sebesar 3,28% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −4,29%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga COMMOIETF.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 5,03% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,50% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 5,03% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −2,50% dalam setahun.
COMMOIETF diperdagangkan pada harga premium (0,11%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.