Statistik kunci
Tentang Aditya Birla Sun Life Nifty 50 ETF
Tanggal permulaan
21 Jul 2011
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Aditya Birla Sun Life Amc Ltd. (Investment Management)
Pengidentifikasi
2
ISIN INF209KB19D1
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Teknologi
Saham99,95%
Finansial37,05%
Layanan Teknologi12,52%
Mineral Energi9,92%
Konsumen Tahan Lama8,13%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,00%
Mineral Non-Energi5,81%
Komunikasi4,75%
Layanan Industri4,00%
Teknologi Kesehatan2,75%
Utilitas2,47%
Transportasi1,81%
Teknologi Elektronik1,39%
Layanan Kesehatan1,24%
Industri Proses0,95%
Perdagangan Ritel0,73%
Layanan Distribusi0,46%
Obligasi, Kas & Lainnya0,05%
Kas0,05%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
BSLNIFTY berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 37,05% saham, dan Technology Services, dengan 12,52% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
BSLNIFTY kepemilikan teratas antara lain HDFC Bank Limited dan ICICI Bank Limited, yang masing-masing menguasai 12,30% dan 8,37% dari portofolio.
Tidak, BSLNIFTY tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham BSLNIFTY diterbitkan oleh Grasim Industries Ltd. dengan merek Aditya Birla Capital. ETF-nya diluncurkan pada 21 Jul 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya BSLNIFTY adalah 0,05% yang berarti anda harus membayar 0,05% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BSLNIFTY mengikuti Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BSLNIFTY berinvestasi dalam saham.
Harga BSLNIFTY telah turun sebesar −0,37% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 11,65%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BSLNIFTY.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,14% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,14% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,81% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,14% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,14% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −2,66% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 11,81% dalam setahun.
BSLNIFTY diperdagangkan pada harga premium (0,20%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.