Statistik kunci
Tentang Axis Nifty500 Value 50 ETF
Beranda
Tanggal permulaan
10 Mar 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Penasihat utama
Axis Asset Management Co. Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN INF846KA1119
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Mineral Non-Energi
Finansial
Mineral Energi
Utilitas
Saham99,89%
Mineral Non-Energi25,83%
Finansial25,48%
Mineral Energi22,00%
Utilitas14,16%
Konsumen Tahan Lama5,06%
Industri Proses2,44%
Layanan Distribusi1,59%
Layanan Kesehatan1,48%
Transportasi0,82%
Layanan Industri0,55%
Layanan Konsumen0,49%
Obligasi, Kas & Lainnya0,11%
Kas0,11%
Rincian saham regional
Asia98,52%
Timur Tengah1,48%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AXISVALUE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Non-Energy Minerals, dengan 25,83% saham, dan Finance, dengan 25,48% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
AXISVALUE kepemilikan teratas antara lain Oil & Natural Gas Corp. Ltd. dan Tata Steel Limited, yang masing-masing menguasai 5,47% dan 5,44% dari portofolio.
Tidak, AXISVALUE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AXISVALUE diterbitkan oleh Axis Bank Ltd. dengan merek Axis. ETF-nya diluncurkan pada 10 Mar 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya AXISVALUE adalah 1,00% yang berarti anda harus membayar 1,00% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AXISVALUE mengikuti Nifty500 Value 50 TRI - INR - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AXISVALUE berinvestasi dalam saham.
Harga AXISVALUE telah naik sebesar 4,91% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 29,51%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AXISVALUE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 8,56% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,70% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,43% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 8,56% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,70% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 7,43% dalam setahun.
AXISVALUE diperdagangkan pada harga premium (0,29%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.