Statistik kunci
Tentang Axis Nifty500 Value 50 ETF
Beranda
Tanggal permulaan
10 Mar 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Penasihat utama
Axis Asset Management Co. Ltd.
ISIN
INF846KA1119
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Mineral Non-Energi
Mineral Energi
Utilitas
Saham99,89%
Finansial25,33%
Mineral Non-Energi24,54%
Mineral Energi22,91%
Utilitas13,56%
Konsumen Tahan Lama7,87%
Industri Proses2,43%
Layanan Distribusi1,84%
Transportasi0,94%
Layanan Konsumen0,47%
Obligasi, Kas & Lainnya0,11%
Kas0,11%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AXISVALUE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,33% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 24,54% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
AXISVALUE kepemilikan teratas antara lain Vedanta Limited dan State Bank of India, yang masing-masing menguasai 5,11% dan 5,11% dari portofolio.
Tidak, AXISVALUE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham AXISVALUE diterbitkan oleh Axis Bank Ltd. dengan merek Axis. ETF-nya diluncurkan pada 10 Mar 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya AXISVALUE adalah 1,00% yang berarti anda harus membayar 1,00% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
AXISVALUE mengikuti Nifty500 Value 50 TRI - INR - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AXISVALUE berinvestasi dalam saham.
AXISVALUE diperdagangkan pada harga premium (0,41%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.