Statistik kunci
Tentang Aditya Birla Sun Life Nifty PSE ETF
Tanggal permulaan
22 Mei 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Penasihat utama
Aditya Birla Sun Life Amc Ltd. (Investment Management)
ISIN
INF209KB19Z4
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Mineral Energi
Utilitas
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham99,98%
Mineral Energi30,44%
Utilitas30,00%
Teknologi Elektronik19,39%
Finansial10,60%
Produsen Pabrikan2,53%
Mineral Non-Energi2,18%
Layanan Konsumen1,75%
Layanan Industri1,59%
Transportasi1,50%
Obligasi, Kas & Lainnya0,02%
Kas0,02%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ABSLPSE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Energy Minerals, dengan 30,44% saham, dan Utilities, dengan 30,00% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
ABSLPSE kepemilikan teratas antara lain NTPC Limited dan Bharat Electronics Limited, yang masing-masing menguasai 13,33% dan 11,95% dari portofolio.
Tidak, ABSLPSE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ABSLPSE diterbitkan oleh Aditya Birla Sun Life AMC Ltd. dengan merek Aditya Birla Capital. ETF-nya diluncurkan pada 22 Mei 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ABSLPSE adalah 1,00% yang berarti anda harus membayar 1,00% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ABSLPSE mengikuti Nifty PSE Index - INR - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ABSLPSE berinvestasi dalam saham.
Harga ABSLPSE telah naik sebesar 3,24% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −6,68%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga ABSLPSE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −2,58% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,36% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan penurunan −2,58% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,36% dalam setahun.
ABSLPSE diperdagangkan pada harga premium (0,39%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.