Statistik kunci
Tentang BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF
Beranda
Tanggal permulaan
13 Sep 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Bondbloxx Investment Management Corp.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US09789C8468
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah98,99%
Kas1,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XTRE kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 4.5% 31-MAY-2029 dan United States Treasury Notes 4.0% 31-JUL-2029, yang masing-masing menguasai 2,27% dan 2,13% dari portofolio.
Dividen terakhir XTRE berjumlah 0,17 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,17 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 0,75%.
Ya, XTRE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,92%. Dividen terakhir pada (5 Sep 2025) berjumlah 0,17 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham XTRE diterbitkan oleh Bondbloxx Investment Management Corp. dengan merek BondBloxx. ETF-nya diluncurkan pada 13 Sep 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XTRE adalah 0,05% yang berarti anda harus membayar 0,05% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XTRE mengikuti Bloomberg US Treasury 3 Year Target Duration Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XTRE berinvestasi dalam obligasi.