Statistik kunci
Tentang Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
Beranda
Tanggal permulaan
3 Mar 2005
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V4986
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Layanan Industri
Saham99,96%
Finansial16,12%
Teknologi Elektronik14,08%
Produsen Pabrikan13,83%
Layanan Industri10,75%
Layanan Teknologi8,13%
Layanan Konsumen6,72%
Teknologi Kesehatan6,28%
Perdagangan Ritel4,63%
Konsumen Tahan Lama4,26%
Industri Proses3,57%
Layanan Distribusi2,07%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,98%
Utilitas1,79%
Komunikasi1,65%
Layanan Komersil1,60%
Transportasi1,12%
Mineral Energi0,47%
Layanan Kesehatan0,35%
Mineral Non-Energi0,31%
Lain-lain0,24%
Obligasi, Kas & Lainnya0,04%
Reksa dana / Mutual fund0,04%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XSMO berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 16,12% saham, dan Electronic Technology, dengan 14,08% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XSMO kepemilikan teratas antara lain Sterling Infrastructure, Inc. dan InterDigital, Inc., yang masing-masing menguasai 4,63% dan 3,76% dari portofolio.
Dividen terakhir XSMO berjumlah 0,12 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,12 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 4,85%.
Ya, XSMO membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,84%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,12 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham XSMO diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 3 Mar 2005, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XSMO adalah 0,36% yang berarti anda harus membayar 0,36% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XSMO mengikuti S&P SmallCap 600 Momentum Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XSMO berinvestasi dalam saham.