Statistik kunci
Tentang Invesco S&P SmallCap High Dividend Low Volatility ETF
Beranda
Tanggal permulaan
1 Des 2016
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E1313
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Utilitas
Saham99,87%
Finansial52,51%
Utilitas10,58%
Industri Proses6,77%
Produsen Pabrikan5,93%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,36%
Layanan Komersil4,23%
Mineral Non-Energi2,56%
Layanan Konsumen2,20%
Layanan Kesehatan2,20%
Layanan Industri1,97%
Komunikasi1,91%
Layanan Distribusi1,78%
Konsumen Tahan Lama1,73%
Mineral Energi1,15%
Obligasi, Kas & Lainnya0,13%
Reksa dana / Mutual fund0,12%
Kas0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XSHD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 52,51% saham, dan Utilities, dengan 10,58% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
XSHD kepemilikan teratas antara lain Global Net Lease Inc dan Brandywine Realty Trust, yang masing-masing menguasai 3,48% dan 3,20% dari portofolio.
Dividen terakhir XSHD berjumlah 0,06 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,06 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 3,93%.
Ya, XSHD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 6,69%. Dividen terakhir pada (22 Agu 2025) berjumlah 0,06 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham XSHD diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 1 Des 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XSHD adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XSHD mengikuti S&P SmallCap 600 Low Volatility High Dividend. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XSHD berinvestasi dalam saham.