Statistik kunci
Tentang VanEck CEF Muni Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
12 Jul 2011
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Van Eck Associates Corp.
Distributor
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F4607
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Reksa dana / Mutual fund
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Reksa dana / Mutual fund99,66%
Kas0,34%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XMPT kepemilikan teratas antara lain Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund of Benef Interest dan Nuveen Quality Municipal Income Fund of Benef.Interest, yang masing-masing menguasai 8,13% dan 7,72% dari portofolio.
Dividen terakhir XMPT berjumlah 0,11 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 8,36%.
Ya, XMPT membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 6,06%. Dividen terakhir pada (5 Sep 2025) berjumlah 0,11 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham XMPT diterbitkan oleh Van Eck Associates Corp. dengan merek VanEck. ETF-nya diluncurkan pada 12 Jul 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XMPT adalah 1,97% yang berarti anda harus membayar 1,97% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XMPT mengikuti S-Network Closed End Municipal Bond Fund Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XMPT berinvestasi dalam dana.