Statistik kunci
Tentang WisdomTree US Value Fund of Benef Interest
Beranda
Tanggal permulaan
23 Feb 2007
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
WisdomTree Asset Management, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US97717W5470
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,60%
Finansial15,91%
Layanan Teknologi9,25%
Teknologi Kesehatan7,43%
Perdagangan Ritel7,22%
Produsen Pabrikan6,65%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,50%
Mineral Energi6,18%
Teknologi Elektronik5,44%
Konsumen Tahan Lama4,85%
Industri Proses4,40%
Transportasi4,18%
Layanan Kesehatan4,03%
Layanan Komersil3,93%
Layanan Konsumen3,69%
Utilitas3,54%
Layanan Industri3,28%
Layanan Distribusi2,41%
Komunikasi0,39%
Mineral Non-Energi0,31%
Obligasi, Kas & Lainnya0,40%
Kas0,40%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,20%
Eropa1,80%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
WTV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 15,91% saham, dan Technology Services, dengan 9,25% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
WTV kepemilikan teratas antara lain NRG Energy, Inc. dan General Motors Company, yang masing-masing menguasai 1,82% dan 1,77% dari portofolio.
Dividen terakhir WTV berjumlah 0,38 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,31 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 17,33%.
Ya, WTV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,23%. Dividen terakhir pada (29 Sep 2025) berjumlah 0,38 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham WTV diterbitkan oleh WisdomTree, Inc. dengan merek WisdomTree. ETF-nya diluncurkan pada 23 Feb 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya WTV adalah 0,12% yang berarti anda harus membayar 0,12% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
WTV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
WTV berinvestasi dalam saham.