Statistik kunci
Tentang Global X MSCI Vietnam ETF
Beranda
Tanggal permulaan
7 Des 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Global X Management Co. LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37960A8835
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,90%
Finansial61,97%
Konsumen Tidak Tahan Lama9,30%
Mineral Non-Energi8,83%
Industri Proses3,58%
Layanan Teknologi3,24%
Transportasi2,80%
Konsumen Tahan Lama2,55%
Utilitas1,92%
Teknologi Elektronik1,87%
Layanan Industri1,73%
Layanan Distribusi1,18%
Produsen Pabrikan0,49%
Mineral Energi0,44%
Obligasi, Kas & Lainnya0,10%
Kas0,06%
Lain-lain0,05%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VNAM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 61,97% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 9,30% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
VNAM kepemilikan teratas antara lain Vingroup Joint Stock Company dan Vinhomes Joint Stock Company, yang masing-masing menguasai 15,34% dan 8,79% dari portofolio.
Dividen terakhir VNAM berjumlah 0,03 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,15 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 393,55%.
Ya, VNAM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,74%. Dividen terakhir pada (7 Jul 2025) berjumlah 0,03 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham VNAM diterbitkan oleh Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. dengan merek Global X. ETF-nya diluncurkan pada 7 Des 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VNAM adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VNAM mengikuti MSCI Vietnam Select 25/50 Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VNAM berinvestasi dalam saham.