Statistik kunci
Tentang Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
12 Des 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Virtus Advisers LLC
Distributor
VP Distributors LLC
ISIN
US92790A8018
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi47,63%
Pemerintah46,03%
Kas6,35%
Rincian saham regional
Eropa28,90%
Amerika Latin26,77%
Afrika18,14%
Amerika Utara14,11%
Asia7,62%
Timur Tengah4,46%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VEMY berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 47,63% saham, dan Government, dengan 46,03% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
Dividen terakhir VEMY berjumlah 0,17 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,17 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 1,65%.
Ya, VEMY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 9,55%. Dividen terakhir pada (29 Sep 2025) berjumlah 0,17 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham VEMY diterbitkan oleh Virtus Investment Partners, Inc. dengan merek Virtus. ETF-nya diluncurkan pada 12 Des 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya VEMY adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VEMY mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VEMY berinvestasi dalam obligasi.