Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETFVirtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETFVirtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF

Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪15,18 M‬USD
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
9,67%
Diskon/Premium terhadap NAV
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪550,00 K‬
Rasio biaya
0,55%

Tentang Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF


Merek
Virtus
Beranda
Tanggal permulaan
12 Des 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Virtus Advisers LLC
Distributor
VP Distributors LLC
ISIN
US92790A8018

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Imbal balik tinggi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Aktif
Geografi
Pasar Berkembang
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 29 Agustus 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi47,97%
Pemerintah46,66%
Kas5,37%
Rincian saham regional
26%13%29%18%5%7%
Eropa29,45%
Amerika Latin26,27%
Afrika18,35%
Amerika Utara13,85%
Asia7,03%
Timur Tengah5,04%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


VEMY berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 47,97% saham, dan Government, dengan 46,66% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
Dividen terakhir VEMY berjumlah 0,17 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,16 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 2,45%.
Ya, VEMY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 9,67%. Dividen terakhir pada (26 Agu 2025) berjumlah 0,17 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham VEMY diterbitkan oleh Virtus Investment Partners, Inc. dengan merek Virtus. ETF-nya diluncurkan pada 12 Des 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya VEMY adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VEMY mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VEMY berinvestasi dalam obligasi.