Statistik kunci
Tentang WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
Beranda
Tanggal permulaan
4 Feb 2014
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
WisdomTree Asset Management, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US97717Y5270
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,00%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
USFR kepemilikan teratas antara lain Government of the United States of America FRN 31-OCT-2026 dan Government of the United States of America FRN 30-APR-2027, yang masing-masing menguasai 27,24% dan 27,21% dari portofolio.
Dividen terakhir USFR berjumlah 0,18 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,18 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 0,19%.
Ya, USFR membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,42%. Dividen terakhir pada (28 Agu 2025) berjumlah 0,18 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham USFR diterbitkan oleh WisdomTree, Inc. dengan merek WisdomTree. ETF-nya diluncurkan pada 4 Feb 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya USFR adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
USFR mengikuti Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
USFR berinvestasi dalam obligasi.