Statistik kunci
Tentang BondBloxx IR+M Tax-Aware Intermediate Duration ETF
Beranda
Tanggal permulaan
13 Mar 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Bondbloxx Investment Management Corp.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US09789C6637
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Kota
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kota85,53%
Korporasi6,42%
Securitized6,20%
Kas1,85%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,32%
Eropa2,68%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TXXI berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Municipal, dengan 85,53% saham, dan Corporate, dengan 6,42% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
Dividen terakhir TXXI berjumlah 0,15 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,16 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 7,92%.
Ya, TXXI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,85%. Dividen terakhir pada (6 Okt 2025) berjumlah 0,15 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham TXXI diterbitkan oleh Bondbloxx Investment Management Corp. dengan merek BondBloxx. ETF-nya diluncurkan pada 13 Mar 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TXXI adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TXXI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TXXI berinvestasi dalam obligasi.