Statistik kunci
Tentang T. Rowe Price Total Return ETF
Beranda
Tanggal permulaan
28 Sep 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
Distributor
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
ISIN
US87283Q8006
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Securitized
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya99,89%
Securitized41,31%
Pemerintah31,61%
Korporasi19,52%
Loans5,98%
Reksa dana / Mutual fund1,01%
Lain-lain0,49%
Kota0,38%
Rights & Warrants0,00%
Kas−0,41%
Rincian saham regional
Amerika Utara91,26%
Eropa6,05%
Amerika Latin1,05%
Asia0,70%
Oseania0,53%
Afrika0,32%
Timur Tengah0,10%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TOTR berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Securitized, dengan 41,31% saham, dan Government, dengan 31,61% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
TOTR kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2044 dan United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054, yang masing-masing menguasai 4,19% dan 2,35% dari portofolio.
Dividen terakhir TOTR berjumlah 0,18 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,18 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 2,45%.
Ya, TOTR membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,02%. Dividen terakhir pada (28 Agu 2025) berjumlah 0,18 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham TOTR diterbitkan oleh T. Rowe Price Group, Inc. dengan merek T. Rowe Price. ETF-nya diluncurkan pada 28 Sep 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TOTR adalah 0,31% yang berarti anda harus membayar 0,31% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TOTR mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TOTR berinvestasi dalam obligasi.