Statistik kunci
Tentang Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
15 Jul 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Global X Management Co. LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US37960A3216
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah55,34%
ETF44,84%
Kas0,03%
Rights & Warrants−0,21%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TLTX kepemilikan teratas antara lain Global X Long-Term Treasury Ladder ETF dan United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055, yang masing-masing menguasai 44,84% dan 15,20% dari portofolio.
Ya, TLTX membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 18,81%. Dividen terakhir pada (25 Agu 2025) berjumlah 0,41 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham TLTX diterbitkan oleh Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. dengan merek Global X. ETF-nya diluncurkan pada 15 Jul 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TLTX adalah 0,29% yang berarti anda harus membayar 0,29% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TLTX mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TLTX berinvestasi dalam obligasi.