Statistik kunci
Tentang AAM Todd International Intrinsic Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
25 Jul 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Advisors Asset Management, Inc.
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US2689618021
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham97,32%
Finansial31,02%
Teknologi Kesehatan8,30%
Layanan Teknologi7,90%
Perdagangan Ritel7,87%
Produsen Pabrikan6,89%
Teknologi Elektronik6,62%
Mineral Non-Energi5,67%
Mineral Energi4,63%
Konsumen Tahan Lama2,42%
Layanan Industri2,23%
Transportasi2,17%
Industri Proses2,00%
Layanan Distribusi1,81%
Komunikasi1,75%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,72%
Layanan Kesehatan1,32%
Layanan Konsumen1,27%
Utilitas1,07%
Obligasi, Kas & Lainnya2,68%
Reksa dana / Mutual fund3,35%
Kas−0,67%
Rincian saham regional
Eropa46,64%
Asia35,73%
Amerika Utara7,70%
Amerika Latin3,69%
Afrika3,30%
Timur Tengah1,68%
Oseania1,26%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TIIV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 31,23% saham, dan Health Technology, dengan 8,36% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
Tidak, TIIV tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham TIIV diterbitkan oleh Sun Life Financial, Inc. dengan merek AAM. ETF-nya diluncurkan pada 25 Jul 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya TIIV adalah 0,54% yang berarti anda harus membayar 0,54% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TIIV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TIIV berinvestasi dalam saham.