Statistik kunci
Tentang Hennessy Sustainable ETF
Beranda
Tanggal permulaan
15 Mar 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Hennessy Advisors, Inc. (Investment Management)
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US42588P6925
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Perdagangan Ritel
Teknologi Elektronik
Saham97,46%
Finansial19,04%
Teknologi Kesehatan12,18%
Perdagangan Ritel10,41%
Teknologi Elektronik10,19%
Transportasi9,25%
Layanan Konsumen8,99%
Komunikasi6,05%
Layanan Distribusi4,71%
Utilitas3,66%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,36%
Layanan Teknologi3,33%
Konsumen Tahan Lama3,03%
Produsen Pabrikan1,76%
Industri Proses1,50%
Obligasi, Kas & Lainnya2,54%
Reksa dana / Mutual fund2,49%
Kas0,05%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,98%
Eropa3,02%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
STNC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 19,04% saham, dan Health Technology, dengan 12,18% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
STNC kepemilikan teratas antara lain Delta Air Lines, Inc. dan IDEXX Laboratories, Inc., yang masing-masing menguasai 3,93% dan 3,73% dari portofolio.
Dividen terakhir STNC berjumlah 0,29 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,02 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 92,07%.
Ya, STNC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,89%. Dividen terakhir pada (16 Des 2024) berjumlah 0,29 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham STNC diterbitkan oleh Hennessy Advisors, Inc. dengan merek Hennessy. ETF-nya diluncurkan pada 15 Mar 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya STNC adalah 0,85% yang berarti anda harus membayar 0,85% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
STNC mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
STNC berinvestasi dalam saham.