Statistik kunci
Tentang Twin Oak Endure ETF
Beranda
Tanggal permulaan
2 Jun 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Twin Oak ETF Co.
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US75526L8110
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Transportasi
ETF
Saham40,58%
Layanan Teknologi15,91%
Transportasi12,67%
Layanan Kesehatan4,48%
Layanan Komersil4,16%
Finansial2,62%
Perdagangan Ritel0,36%
Layanan Konsumen0,00%
Obligasi, Kas & Lainnya59,42%
ETF50,88%
Pemerintah8,19%
Kas1,31%
Rights & Warrants−0,96%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,63%
Eropa0,37%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SPYA kepemilikan teratas antara lain Vanguard S&P 500 ETF dan Snowflake, Inc., yang masing-masing menguasai 50,88% dan 9,64% dari portofolio.
Tidak, SPYA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SPYA diterbitkan oleh Twin Oak Holdings LP dengan merek Twin Oak. ETF-nya diluncurkan pada 2 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya SPYA adalah 0,54% yang berarti anda harus membayar 0,54% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPYA mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPYA berinvestasi dalam dana.