Twin Oak Endure ETFTwin Oak Endure ETFTwin Oak Endure ETF

Twin Oak Endure ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪117,77 M‬USD
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪4,38 M‬
Rasio biaya
0,54%

Tentang Twin Oak Endure ETF


Penerbit
Twin Oak Holdings LP
Merek
Twin Oak
Tanggal permulaan
2 Jun 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Twin Oak ETF Co.
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US75526L8110

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 2 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Transportasi
ETF
Saham42,01%
Layanan Teknologi16,66%
Transportasi12,85%
Layanan Kesehatan4,71%
Layanan Komersil4,37%
Finansial2,50%
Perdagangan Ritel0,34%
Layanan Konsumen0,00%
Obligasi, Kas & Lainnya57,99%
ETF50,38%
Pemerintah8,40%
Kas0,61%
Rights & Warrants−1,40%
Rincian saham regional
99%0.3%
Amerika Utara99,66%
Eropa0,34%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


SPYA kepemilikan teratas antara lain Vanguard S&P 500 ETF dan Snowflake, Inc., yang masing-masing menguasai 50,38% dan 10,37% dari portofolio.
Tidak, SPYA tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SPYA diterbitkan oleh Twin Oak Holdings LP dengan merek Twin Oak. ETF-nya diluncurkan pada 2 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya SPYA adalah 0,54% yang berarti anda harus membayar 0,54% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPYA mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPYA berinvestasi dalam dana.