Statistik kunci
Tentang SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
Beranda
Tanggal permulaan
18 Des 2019
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8863648015
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Saham99,54%
Teknologi Elektronik38,31%
Layanan Teknologi23,21%
Teknologi Kesehatan11,16%
Konsumen Tahan Lama4,09%
Produsen Pabrikan4,00%
Perdagangan Ritel3,49%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,30%
Mineral Energi2,21%
Transportasi2,21%
Industri Proses1,91%
Finansial1,19%
Layanan Industri1,08%
Layanan Distribusi0,98%
Mineral Non-Energi0,90%
Layanan Konsumen0,72%
Utilitas0,36%
Layanan Komersil0,28%
Layanan Kesehatan0,07%
Lain-lain0,05%
Obligasi, Kas & Lainnya0,46%
Kas0,46%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,22%
Eropa2,78%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SPUS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 38,31% saham, dan Technology Services, dengan 23,21% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SPUS kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 14,36% dan 12,15% dari portofolio.
Dividen terakhir SPUS berjumlah 0,03 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,03 USD dalam bentuk dividen,
Ya, SPUS membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,60%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,03 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham SPUS diterbitkan oleh Toroso Investments Topco LLC dengan merek SP Funds. ETF-nya diluncurkan pada 18 Des 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SPUS adalah 0,45% yang berarti anda harus membayar 0,45% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPUS mengikuti S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPUS berinvestasi dalam saham.