Statistik kunci
Tentang SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF
Beranda
Tanggal permulaan
30 Des 2020
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8863647694
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,40%
Finansial99,40%
Obligasi, Kas & Lainnya0,60%
Kas0,60%
Rincian saham regional
Amerika Utara81,61%
Oseania16,36%
Asia1,48%
Eropa0,55%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SPRE kepemilikan teratas antara lain Prologis, Inc. dan Equinix, Inc., yang masing-masing menguasai 13,19% dan 12,30% dari portofolio.
Dividen terakhir SPRE berjumlah 0,07 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,07 USD dalam bentuk dividen,
Ya, SPRE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,19%. Dividen terakhir pada (27 Agu 2025) berjumlah 0,07 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham SPRE diterbitkan oleh Toroso Investments Topco LLC dengan merek SP Funds. ETF-nya diluncurkan pada 30 Des 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SPRE adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPRE mengikuti S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPRE berinvestasi dalam saham.