Statistik kunci
Tentang SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF
Beranda
Tanggal permulaan
18 Mei 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
SEI Investments Management Corp.
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US81589A3041
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,66%
Finansial19,30%
Teknologi Elektronik18,13%
Layanan Teknologi15,17%
Layanan Konsumen7,53%
Komunikasi5,44%
Layanan Distribusi5,32%
Teknologi Kesehatan4,62%
Konsumen Tahan Lama4,36%
Transportasi3,48%
Perdagangan Ritel3,46%
Layanan Kesehatan3,29%
Utilitas2,81%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,59%
Mineral Energi1,50%
Industri Proses1,42%
Produsen Pabrikan1,25%
Layanan Komersil0,62%
Mineral Non-Energi0,37%
Obligasi, Kas & Lainnya0,34%
Kas0,34%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,59%
Eropa1,41%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SEIV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 19,30% saham, dan Electronic Technology, dengan 18,13% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SEIV kepemilikan teratas antara lain Microsoft Corporation dan NVIDIA Corporation, yang masing-masing menguasai 3,29% dan 3,23% dari portofolio.
Dividen terakhir SEIV berjumlah 0,15 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,16 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 8,43%.
Ya, SEIV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,56%. Dividen terakhir pada (8 Jul 2025) berjumlah 0,15 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham SEIV diterbitkan oleh SEI Investments Co. dengan merek SEI. ETF-nya diluncurkan pada 18 Mei 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya SEIV adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SEIV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SEIV berinvestasi dalam saham.