Statistik kunci
Tentang Invesco S&P Smallcap 600 Pure Growth ETF
Beranda
Tanggal permulaan
1 Mar 2006
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V1750
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Kesehatan
Saham99,93%
Finansial19,01%
Teknologi Kesehatan18,99%
Produsen Pabrikan9,67%
Layanan Teknologi8,82%
Layanan Konsumen8,16%
Layanan Industri6,10%
Konsumen Tahan Lama5,65%
Industri Proses5,65%
Teknologi Elektronik4,65%
Layanan Distribusi3,39%
Transportasi2,20%
Mineral Energi1,64%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,20%
Layanan Komersil1,01%
Layanan Kesehatan0,98%
Perdagangan Ritel0,96%
Lain-lain0,85%
Mineral Non-Energi0,77%
Komunikasi0,23%
Obligasi, Kas & Lainnya0,07%
Reksa dana / Mutual fund0,07%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
RZG berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 19,01% saham, dan Health Technology, dengan 18,99% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
RZG kepemilikan teratas antara lain InterDigital, Inc. dan Protagonist Therapeutics, Inc., yang masing-masing menguasai 2,10% dan 2,01% dari portofolio.
Dividen terakhir RZG berjumlah 0,05 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 2,55%.
Ya, RZG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,65%. Dividen terakhir pada (27 Jun 2025) berjumlah 0,05 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham RZG diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 1 Mar 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya RZG adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RZG mengikuti S&P Small Cap 600 Pure Growth. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RZG berinvestasi dalam saham.