Statistik kunci
Tentang Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
Beranda
Tanggal permulaan
19 Feb 2008
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G6641
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Perdagangan Ritel
Produsen Pabrikan
Saham99,85%
Finansial17,02%
Perdagangan Ritel12,09%
Produsen Pabrikan10,04%
Layanan Distribusi8,54%
Teknologi Elektronik7,62%
Konsumen Tahan Lama5,54%
Layanan Teknologi4,92%
Industri Proses4,83%
Layanan Konsumen3,99%
Teknologi Kesehatan3,57%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,54%
Layanan Komersil3,45%
Mineral Energi3,37%
Transportasi3,32%
Layanan Industri3,11%
Komunikasi1,54%
Layanan Kesehatan1,38%
Mineral Non-Energi1,07%
Utilitas0,88%
Lain-lain0,04%
Obligasi, Kas & Lainnya0,15%
Reksa dana / Mutual fund0,15%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,83%
Eropa1,07%
Timur Tengah0,10%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
RWJ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 17,02% saham, dan Retail Trade, dengan 12,09% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
RWJ kepemilikan teratas antara lain United Natural Foods, Inc. dan World Kinect Corporation, yang masing-masing menguasai 2,80% dan 2,51% dari portofolio.
Dividen terakhir RWJ berjumlah 0,12 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,13 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 12,10%.
Ya, RWJ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,05%. Dividen terakhir pada (27 Jun 2025) berjumlah 0,12 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham RWJ diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 19 Feb 2008, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya RWJ adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RWJ mengikuti S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RWJ berinvestasi dalam saham.