Statistik kunci
Tentang Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
Beranda
Tanggal permulaan
30 Sep 2013
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138G6567
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Mineral Energi
Perdagangan Ritel
Utilitas
Saham99,91%
Finansial25,64%
Mineral Energi19,64%
Perdagangan Ritel15,21%
Utilitas12,70%
Layanan Industri6,27%
Komunikasi4,95%
Layanan Komersil4,37%
Teknologi Kesehatan3,23%
Industri Proses2,91%
Layanan Konsumen2,35%
Layanan Distribusi1,15%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,75%
Konsumen Tahan Lama0,74%
Obligasi, Kas & Lainnya0,09%
Reksa dana / Mutual fund0,09%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,06%
Eropa2,94%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
RDIV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 25,64% saham, dan Energy Minerals, dengan 19,64% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
RDIV kepemilikan teratas antara lain CVS Health Corporation dan PBF Energy, Inc. Class A, yang masing-masing menguasai 5,99% dan 5,80% dari portofolio.
Dividen terakhir RDIV berjumlah 0,47 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,50 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 5,24%.
Ya, RDIV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,83%. Dividen terakhir pada (27 Jun 2025) berjumlah 0,47 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham RDIV diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 30 Sep 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya RDIV adalah 0,39% yang berarti anda harus membayar 0,39% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
RDIV mengikuti S&P 900 Dividend Revenue-Weighted Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
RDIV berinvestasi dalam saham.