Statistik kunci
Tentang NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
30 Jan 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Neos Investment Management LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
Pengidentifikasi
3
ISIN US78433H6751
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Perdagangan Ritel
Saham98,96%
Teknologi Elektronik33,89%
Layanan Teknologi27,86%
Perdagangan Ritel12,38%
Teknologi Kesehatan5,02%
Konsumen Tahan Lama3,54%
Layanan Konsumen3,19%
Produsen Pabrikan3,09%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,67%
Layanan Komersil1,33%
Utilitas1,22%
Komunikasi1,21%
Industri Proses1,14%
Transportasi1,01%
Layanan Industri0,51%
Layanan Distribusi0,30%
Mineral Energi0,25%
Obligasi, Kas & Lainnya1,04%
Reksa dana / Mutual fund1,36%
Kas0,03%
Rights & Warrants−0,34%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,41%
Eropa3,02%
Amerika Latin0,57%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
QQQI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 34,01% saham, dan Technology Services, dengan 27,95% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
QQQI kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 8,34% dan 8,09% dari portofolio.
Dividen terakhir QQQI berjumlah 0,64 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,64 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 0,85%.
Ya, QQQI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 14,05%. Dividen terakhir pada (23 Jan 2026) berjumlah 0,64 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham QQQI diterbitkan oleh NEOS Investments LLC dengan merek Neos. ETF-nya diluncurkan pada 30 Jan 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya QQQI adalah 0,68% yang berarti anda harus membayar 0,68% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
QQQI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
QQQI berinvestasi dalam saham.