Statistik kunci
Tentang TrueShares ConVex Protect ETF
Beranda
Tanggal permulaan
27 Jun 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Truemark Investments LLC
Distributor
Paralel Distributors LLC
ISIN
US2103226658
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah52,25%
ETF38,92%
Rights & Warrants6,90%
Reksa dana / Mutual fund1,71%
Kas0,23%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PVEX kepemilikan teratas antara lain SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF dan United States Treasury Bills 0.0% 18-SEP-2025, yang masing-masing menguasai 32,06% dan 13,24% dari portofolio.
Tidak, PVEX tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham PVEX diterbitkan oleh Truemark Group LLC dengan merek TrueShares. ETF-nya diluncurkan pada 27 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya PVEX adalah 0,79% yang berarti anda harus membayar 0,79% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PVEX mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PVEX berinvestasi dalam obligasi.