Statistik kunci
Tentang Invesco Dorsey Wright Utilities Momentum ETF
Beranda
Tanggal permulaan
26 Okt 2005
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V7955
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Utilitas
Saham99,81%
Utilitas77,30%
Produsen Pabrikan9,45%
Komunikasi5,29%
Layanan Industri3,15%
Mineral Energi2,54%
Transportasi2,08%
Obligasi, Kas & Lainnya0,19%
Reksa dana / Mutual fund0,19%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PUI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Utilities, dengan 77,30% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 9,45% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
PUI kepemilikan teratas antara lain Oklo Inc. Class A dan WEC Energy Group Inc, yang masing-masing menguasai 4,25% dan 3,91% dari portofolio.
Dividen terakhir PUI berjumlah 0,22 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,25 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 13,42%.
Ya, PUI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,99%. Dividen terakhir pada (26 Sep 2025) berjumlah 0,22 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham PUI diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 26 Okt 2005, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PUI adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PUI mengikuti Dorsey Wright Utilities Tech Leaders. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PUI berinvestasi dalam saham.