Statistik kunci
Tentang ProShares Global Listed Private Equity ETF
Beranda
Tanggal permulaan
26 Feb 2013
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
ProShare Advisors LLC
Distributor
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US74348A5332
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Lain-lain
Reksa dana / Mutual fund
Saham83,42%
Finansial54,91%
Lain-lain28,52%
Obligasi, Kas & Lainnya16,58%
Reksa dana / Mutual fund15,94%
Kas0,64%
Rincian saham regional
Amerika Utara61,81%
Eropa38,19%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PEX berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 54,91% saham, dan Miscellaneous, dengan 28,52% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
PEX kepemilikan teratas antara lain Ares Capital Corporation dan 3i Group plc, yang masing-masing menguasai 10,03% dan 9,43% dari portofolio.
Dividen terakhir PEX berjumlah 0,81 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,41 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 49,64%.
Ya, PEX membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 12,10%. Dividen terakhir pada (1 Jul 2025) berjumlah 0,81 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham PEX diterbitkan oleh ProShare Advisors LLC dengan merek ProShares. ETF-nya diluncurkan pada 26 Feb 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PEX adalah 2,99% yang berarti anda harus membayar 2,99% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PEX mengikuti LPX Direct Listed Private Equity Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PEX berinvestasi dalam saham.