Statistik kunci
Tentang Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
Beranda
Tanggal permulaan
11 Okt 2007
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46138E7849
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,73%
Reksa dana / Mutual fund0,24%
Kas0,03%
Rincian saham regional
Amerika Latin28,19%
Timur Tengah22,06%
Asia18,53%
Afrika12,52%
Eropa12,50%
Amerika Utara6,20%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PCY kepemilikan teratas antara lain Government of Pakistan 8.875% 08-APR-2051 dan Government of Pakistan 7.375% 08-APR-2031, yang masing-masing menguasai 1,64% dan 1,58% dari portofolio.
Dividen terakhir PCY berjumlah 0,10 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 3,45%.
Ya, PCY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,93%. Dividen terakhir pada (24 Okt 2025) berjumlah 0,10 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham PCY diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 11 Okt 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PCY adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PCY mengikuti DBIQ Emerging Markets Liquid Balanced Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PCY berinvestasi dalam obligasi.