Statistik kunci
Tentang Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF
Beranda
Tanggal permulaan
21 Mei 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Roundhill Financial, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X8829
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Kesehatan
Saham99,54%
Teknologi Kesehatan97,29%
Layanan Komersil2,25%
Obligasi, Kas & Lainnya0,46%
Reksa dana / Mutual fund0,30%
Kas0,16%
Rincian saham regional
Amerika Utara46,96%
Eropa35,96%
Asia17,09%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
OZEM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 97,29% saham, dan Commercial Services, dengan 2,25% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
OZEM kepemilikan teratas antara lain Novo Nordisk A/S Sponsored ADR Class B dan Eli Lilly and Company, yang masing-masing menguasai 18,88% dan 15,25% dari portofolio.
Ya, OZEM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,20%. Dividen terakhir pada (31 Des 2024) berjumlah 0,05 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham OZEM diterbitkan oleh Roundhill Financial, Inc. dengan merek Roundhill. ETF-nya diluncurkan pada 21 Mei 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya OZEM adalah 0,59% yang berarti anda harus membayar 0,59% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
OZEM mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
OZEM berinvestasi dalam saham.