Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETFRoundhill GLP-1 & Weight Loss ETFRoundhill GLP-1 & Weight Loss ETF

Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪33,95 M‬USD
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,21%
Diskon/Premium terhadap NAV
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,32 M‬
Rasio biaya
0,59%

Tentang Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF


Penerbit
Roundhill Financial, Inc.
Merek
Roundhill
Tanggal permulaan
21 Mei 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Roundhill Financial, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US77926X8829

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Perawatan kesehatan
Terbatas
Farmasi, biotek & ilmu pengetahuan kehidupan
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 28 Agustus 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Kesehatan
Saham99,49%
Teknologi Kesehatan97,26%
Layanan Komersil2,22%
Obligasi, Kas & Lainnya0,51%
Kas0,32%
Reksa dana / Mutual fund0,19%
Rincian saham regional
46%37%16%
Amerika Utara46,05%
Eropa37,27%
Asia16,68%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


OZEM berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 97,26% saham, dan Commercial Services, dengan 2,22% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
OZEM kepemilikan teratas antara lain Novo Nordisk A/S Sponsored ADR Class B dan Eli Lilly and Company, yang masing-masing menguasai 19,49% dan 16,10% dari portofolio.
Ya, OZEM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,21%. Dividen terakhir pada (31 Des 2024) berjumlah 0,05 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham OZEM diterbitkan oleh Roundhill Financial, Inc. dengan merek Roundhill. ETF-nya diluncurkan pada 21 Mei 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya OZEM adalah 0,59% yang berarti anda harus membayar 0,59% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
OZEM mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
OZEM berinvestasi dalam saham.