Statistik kunci
Tentang Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
11 Agu 2015
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Virtus Advisers LLC
Distributor
VP Distributors LLC
ISIN
US26923G7079
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Securitized
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi35,10%
Securitized31,64%
Pemerintah18,04%
Reksa dana / Mutual fund6,22%
Loans6,06%
Lain-lain2,06%
ETF0,64%
Kas0,19%
Terstruktur0,03%
Rincian saham regional
Amerika Utara65,93%
Eropa14,71%
Amerika Latin7,64%
Afrika4,55%
Asia4,10%
Timur Tengah2,76%
Oseania0,31%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
NFLT berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 35,10% saham, dan Securitized, dengan 31,64% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
Dividen terakhir NFLT berjumlah 0,11 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 5,13%.
Ya, NFLT membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,59%. Dividen terakhir pada (26 Agu 2025) berjumlah 0,11 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham NFLT diterbitkan oleh Virtus Investment Partners, Inc. dengan merek Virtus. ETF-nya diluncurkan pada 11 Agu 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya NFLT adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
NFLT mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
NFLT berinvestasi dalam obligasi.