Statistik kunci
Tentang Themes Transatlantic Defense ETF
Beranda
Tanggal permulaan
11 Okt 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Themes Management Co. LLC
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US8829277677
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Saham99,40%
Teknologi Elektronik99,40%
Obligasi, Kas & Lainnya0,60%
Kas0,31%
Reksa dana / Mutual fund0,29%
Rincian saham regional
Amerika Utara68,81%
Eropa31,19%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
NATO kepemilikan teratas antara lain GE Aerospace dan RTX Corporation, yang masing-masing menguasai 8,77% dan 8,48% dari portofolio.
Ya, NATO membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,06%. Dividen terakhir pada (26 Des 2024) berjumlah 0,02 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham NATO diterbitkan oleh ETP Holding Co. LLC dengan merek Themes. ETF-nya diluncurkan pada 11 Okt 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya NATO adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
NATO mengikuti Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
NATO berinvestasi dalam saham.