Statistik kunci
Tentang REX MSTR Growth & Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
4 Jun 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
REX Advisers LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US7615622062
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah108,98%
Reksa dana / Mutual fund5,94%
Kas0,71%
Rights & Warrants−15,62%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir MSII berjumlah 0,08 USD. Minggu sebelumnya, penerbit telah membayar 0,09 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 13,94%.
Ya, MSII membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 12,54%. Dividen terakhir pada (10 Sep 2025) berjumlah 0,08 USD. Dividen dibayarkan mingguan.
Saham MSII diterbitkan oleh Rex Financial LLC dengan merek REX Shares. ETF-nya diluncurkan pada 4 Jun 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya MSII adalah 0,99% yang berarti anda harus membayar 0,99% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
MSII mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
MSII berinvestasi dalam obligasi.