Statistik kunci
Tentang Roundhill Ball Metaverse ETF
Beranda
Tanggal permulaan
30 Jun 2021
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Roundhill Financial, Inc.
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US53656F4173
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
ETF
Saham81,24%
Layanan Teknologi42,44%
Teknologi Elektronik24,99%
Perdagangan Ritel7,24%
Finansial2,45%
Layanan Konsumen1,74%
Konsumen Tahan Lama1,13%
Layanan Komersil0,78%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,47%
Obligasi, Kas & Lainnya18,76%
ETF18,48%
Reksa dana / Mutual fund0,26%
Kas0,02%
Rincian saham regional
Amerika Utara75,39%
Asia21,56%
Eropa3,05%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
METV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 42,44% saham, dan Electronic Technology, dengan 24,99% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
METV kepemilikan teratas antara lain CI Galaxy Ethereum ETF Trust Units -USD unhedged- dan Roblox Corp. Class A, yang masing-masing menguasai 9,00% dan 8,63% dari portofolio.
Dividen terakhir METV berjumlah 0,02 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,01 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 66,87%.
Saham METV diterbitkan oleh Roundhill Financial, Inc. dengan merek Roundhill. ETF-nya diluncurkan pada 30 Jun 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya METV adalah 0,59% yang berarti anda harus membayar 0,59% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
METV mengikuti Ball Metaverse Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
METV berinvestasi dalam saham.