Statistik kunci
Tentang Janus Henderson Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
12 Nov 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Janus Henderson Investors US LLC
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US47103U7129
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Securitized
Korporasi
Saham0,08%
Layanan Konsumen0,06%
Obligasi, Kas & Lainnya99,92%
Securitized69,46%
Korporasi35,58%
Loans8,60%
ETF4,64%
Lain-lain2,83%
Kota0,19%
Pemerintah0,16%
Kas−21,56%
Rincian saham regional
Amerika Utara93,05%
Eropa4,45%
Asia1,55%
Amerika Latin0,95%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
JIII berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Securitized, dengan 69,46% saham, dan Corporate, dengan 35,58% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
Dividen terakhir JIII berjumlah 0,28 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,28 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 1,08%.
Ya, JIII membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 6,05%. Dividen terakhir pada (8 Sep 2025) berjumlah 0,28 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham JIII diterbitkan oleh Janus Henderson Group Plc dengan merek Janus Henderson. ETF-nya diluncurkan pada 12 Nov 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya JIII adalah 0,52% yang berarti anda harus membayar 0,52% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
JIII mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
JIII berinvestasi dalam obligasi.