Statistik kunci
Tentang NEOS Real Estate High Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
14 Jan 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Neos Investment Management LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US78433H6181
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham98,93%
Finansial94,20%
Layanan Teknologi4,08%
Layanan Konsumen0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya1,07%
Reksa dana / Mutual fund1,59%
Kas0,12%
Rights & Warrants−0,65%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IYRI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 94,81% saham, dan Technology Services, dengan 4,11% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
IYRI kepemilikan teratas antara lain Prologis, Inc. dan Welltower Inc., yang masing-masing menguasai 7,59% dan 7,52% dari portofolio.
Dividen terakhir IYRI berjumlah 0,46 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,47 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 2,87%.
Ya, IYRI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 11,37%. Dividen terakhir pada (22 Agu 2025) berjumlah 0,46 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham IYRI diterbitkan oleh NEOS Investments LLC dengan merek Neos. ETF-nya diluncurkan pada 14 Jan 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya IYRI adalah 0,68% yang berarti anda harus membayar 0,68% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IYRI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IYRI berinvestasi dalam saham.