Statistik kunci
Tentang Alger Russell Innovation ETF
Beranda
Tanggal permulaan
7 Jan 2025
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Fred Alger Management LLC
ISIN
US0155646021
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Teknologi Elektronik
Saham99,75%
Layanan Teknologi40,34%
Teknologi Kesehatan27,82%
Teknologi Elektronik18,06%
Transportasi4,06%
Perdagangan Ritel3,56%
Produsen Pabrikan1,99%
Layanan Komersil1,98%
Layanan Konsumen1,94%
Obligasi, Kas & Lainnya0,25%
Kas0,25%
Rincian saham regional
Amerika Utara98,08%
Eropa1,92%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
INVN berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 40,34% saham, dan Health Technology, dengan 27,82% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
INVN kepemilikan teratas antara lain Illumina, Inc. dan Electronic Arts Inc., yang masing-masing menguasai 2,17% dan 2,15% dari portofolio.
Tidak, INVN tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham INVN diterbitkan oleh Alger Associates, Inc. (United States) dengan merek Alger. ETF-nya diluncurkan pada 7 Jan 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya INVN adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
INVN mengikuti Alger Russell Innovation Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
INVN berinvestasi dalam saham.