Statistik kunci
Tentang FlexShares High Yield Value-Scored Bond Index Fund
Beranda
Tanggal permulaan
17 Jul 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US33939L6627
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi97,40%
Pemerintah2,37%
Lain-lain0,23%
Rincian saham regional
Amerika Utara91,07%
Eropa6,32%
Oseania1,98%
Asia0,48%
Afrika0,15%
Amerika Latin0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
HYGV berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 97,40% saham, dan Government, dengan 2,37% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
Dividen terakhir HYGV berjumlah 0,25 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,25 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 2,63%.
Ya, HYGV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 7,60%. Dividen terakhir pada (8 Sep 2025) berjumlah 0,25 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham HYGV diterbitkan oleh Northern Trust Corp. dengan merek FlexShares. ETF-nya diluncurkan pada 17 Jul 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya HYGV adalah 0,37% yang berarti anda harus membayar 0,37% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
HYGV mengikuti Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Total Return. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
HYGV berinvestasi dalam obligasi.