Statistik kunci
Tentang Genter Capital Dividend Income ETF
Beranda
Tanggal permulaan
27 Des 2024
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
OBP Capital LLC
Distributor
Capital Investment Group, Inc.
ISIN
US84858T6819
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesehatan
Saham97,48%
Finansial19,60%
Teknologi Elektronik14,81%
Teknologi Kesehatan14,66%
Konsumen Tidak Tahan Lama8,55%
Mineral Energi8,30%
Perdagangan Ritel5,99%
Utilitas5,94%
Layanan Industri4,38%
Komunikasi3,68%
Industri Proses3,02%
Layanan Konsumen2,79%
Transportasi2,35%
Mineral Non-Energi2,32%
Konsumen Tahan Lama1,10%
Obligasi, Kas & Lainnya2,52%
Reksa dana / Mutual fund1,38%
Kas1,15%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,82%
Eropa2,18%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
GEND berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 19,60% saham, dan Electronic Technology, dengan 14,81% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
GEND kepemilikan teratas antara lain Enbridge Inc. dan JPMorgan Chase & Co., yang masing-masing menguasai 4,38% dan 4,37% dari portofolio.
Dividen terakhir GEND berjumlah 0,08 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,06 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 24,55%.
Ya, GEND membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,60%. Dividen terakhir pada (30 Jun 2025) berjumlah 0,08 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham GEND diterbitkan oleh The Mcivy Co. LLC dengan merek Genter Capital. ETF-nya diluncurkan pada 27 Des 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya GEND adalah 0,38% yang berarti anda harus membayar 0,38% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
GEND mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
GEND berinvestasi dalam saham.