Statistik kunci
Tentang Franklin FTSE Latin America ETF
Beranda
Tanggal permulaan
9 Okt 2018
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Franklin Advisory Services LLC
Distributor
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P5614
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Mineral Non-Energi
Saham90,30%
Finansial28,76%
Mineral Non-Energi12,48%
Mineral Energi9,25%
Utilitas8,76%
Perdagangan Ritel7,39%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,90%
Transportasi5,15%
Komunikasi3,87%
Industri Proses2,40%
Produsen Pabrikan1,66%
Teknologi Elektronik1,51%
Layanan Kesehatan1,48%
Layanan Teknologi0,68%
Layanan Konsumen0,55%
Layanan Komersil0,26%
Teknologi Kesehatan0,19%
Obligasi, Kas & Lainnya9,70%
UNIT9,14%
Kas0,51%
Reksa dana / Mutual fund0,05%
Rincian saham regional
Amerika Latin67,90%
Amerika Utara32,10%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FLLA berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 28,76% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 12,48% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Latin America.
FLLA kepemilikan teratas antara lain Vale S.A. dan Itau Unibanco Holding SA Pfd, yang masing-masing menguasai 5,97% dan 5,74% dari portofolio.
Dividen terakhir FLLA berjumlah 0,53 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,03 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 95,22%.
Ya, FLLA membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,97%. Dividen terakhir pada (27 Jun 2025) berjumlah 0,53 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham FLLA diterbitkan oleh Franklin Resources, Inc. dengan merek Franklin. ETF-nya diluncurkan pada 9 Okt 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FLLA adalah 0,19% yang berarti anda harus membayar 0,19% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FLLA mengikuti FTSE Latin America RIC Capped Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FLLA berinvestasi dalam saham.