Statistik kunci
Tentang iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
Beranda
Tanggal permulaan
16 Jun 2009
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
BlackRock Fund Advisors
Distributor
BlackRock Investments LLC
ISIN
US4642882165
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Transportasi
Utilitas
Saham99,47%
Transportasi47,41%
Utilitas41,35%
Layanan Industri7,06%
Perdagangan Ritel3,65%
Obligasi, Kas & Lainnya0,53%
Kas0,53%
Rincian saham regional
Asia45,44%
Amerika Latin22,66%
Amerika Utara22,28%
Timur Tengah9,62%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EMIF berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Transportation, dengan 47,41% saham, dan Utilities, dengan 41,35% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
EMIF kepemilikan teratas antara lain Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Sponsored ADR Class B dan Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP Sponsored ADR, yang masing-masing menguasai 11,40% dan 7,62% dari portofolio.
Dividen terakhir EMIF berjumlah 0,49 USD. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,48 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 1,06%.
Ya, EMIF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,20%. Dividen terakhir pada (20 Jun 2025) berjumlah 0,49 USD. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham EMIF diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 16 Jun 2009, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EMIF adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EMIF mengikuti S&P Emerging Markets Infrastructure. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EMIF berinvestasi dalam saham.