Statistik kunci
Tentang Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
Beranda
Tanggal permulaan
5 Okt 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Distillate Capital Partners LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922B6671
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Produsen Pabrikan
Mineral Energi
Saham100,00%
Produsen Pabrikan15,36%
Mineral Energi10,76%
Layanan Teknologi8,74%
Layanan Komersil8,66%
Perdagangan Ritel8,34%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,33%
Finansial5,46%
Konsumen Tahan Lama4,71%
Teknologi Kesehatan4,71%
Industri Proses4,58%
Teknologi Elektronik4,54%
Transportasi3,68%
Layanan Distribusi3,46%
Layanan Konsumen3,03%
Layanan Industri2,87%
Layanan Kesehatan2,79%
Lain-lain1,38%
Mineral Non-Energi0,57%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Reksa dana / Mutual fund0,01%
Kas−0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara99,49%
Eropa0,51%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DSMC berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Producer Manufacturing, dengan 15,37% saham, dan Energy Minerals, dengan 10,77% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
DSMC kepemilikan teratas antara lain Skyworks Solutions, Inc. dan Mosaic Company, yang masing-masing menguasai 1,34% dan 1,32% dari portofolio.
Dividen terakhir DSMC berjumlah 0,09 USD. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,11 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 24,79%.
Ya, DSMC membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,86%. Dividen terakhir pada (25 Sep 2025) berjumlah 0,09 USD. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham DSMC diterbitkan oleh Distillate Capital Partners LLC dengan merek Distillate. ETF-nya diluncurkan pada 5 Okt 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya DSMC adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DSMC mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DSMC berinvestasi dalam saham.