Statistik kunci
Tentang Acquirers Small and Micro Deep Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
23 Sep 2014
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Exchange Traded Concepts LLC
Distributor
Quasar Distributors LLC
ISIN
US26922A7019
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Konsumen Tahan Lama
Finansial
Transportasi
Saham99,06%
Konsumen Tahan Lama11,43%
Finansial10,41%
Transportasi10,08%
Layanan Teknologi8,67%
Teknologi Kesehatan7,49%
Mineral Energi7,33%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,58%
Produsen Pabrikan6,09%
Perdagangan Ritel5,35%
Layanan Komersil4,66%
Layanan Konsumen3,86%
Teknologi Elektronik3,70%
Industri Proses3,67%
Layanan Distribusi3,06%
Mineral Non-Energi2,19%
Layanan Industri1,96%
Komunikasi1,75%
Layanan Kesehatan0,80%
Obligasi, Kas & Lainnya0,94%
Reksa dana / Mutual fund0,83%
Kas0,10%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara83,97%
Eropa7,97%
Timur Tengah6,11%
Amerika Latin1,95%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DEEP berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Consumer Durables, dengan 11,43% saham, dan Finance, dengan 10,41% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
DEEP kepemilikan teratas antara lain Nu Skin Enterprises, Inc. Class A dan Hovnanian Enterprises, Inc. Class A, yang masing-masing menguasai 1,43% dan 1,40% dari portofolio.
Dividen terakhir DEEP berjumlah 0,02 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,26 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 1,11 K%.
Ya, DEEP membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,03%. Dividen terakhir pada (27 Jun 2025) berjumlah 0,02 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham DEEP diterbitkan oleh Cottonwood ETF Holdings LLC dengan merek Acquirers Fund. ETF-nya diluncurkan pada 23 Sep 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya DEEP adalah 0,80% yang berarti anda harus membayar 0,80% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DEEP mengikuti Acquirers Deep Value Index- TR. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DEEP berinvestasi dalam saham.