Statistik kunci
Tentang DoubleLine Opportunistic Core Bond ETF
Beranda
Tanggal permulaan
31 Mar 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Doubleline ETF Adviser LP
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US25861R1059
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Securitized
Korporasi
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized47,13%
Korporasi21,44%
Pemerintah20,93%
Reksa dana / Mutual fund7,35%
Loans2,24%
Lain-lain0,71%
Futures0,19%
Rincian saham regional
Amerika Utara93,53%
Eropa2,61%
Asia2,04%
Amerika Latin1,82%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
DBND berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Securitized, dengan 47,13% saham, dan Corporate, dengan 21,44% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
DBND kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 0.625% 15-AUG-2030 dan United States Treasury Notes 0.875% 15-NOV-2030, yang masing-masing menguasai 5,95% dan 5,15% dari portofolio.
Dividen terakhir DBND berjumlah 0,18 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,19 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 2,89%.
Ya, DBND membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,82%. Dividen terakhir pada (8 Sep 2025) berjumlah 0,18 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham DBND diterbitkan oleh Doubleline ETF Holdings LP dengan merek DoubleLine. ETF-nya diluncurkan pada 31 Mar 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya DBND adalah 0,45% yang berarti anda harus membayar 0,45% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
DBND mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
DBND berinvestasi dalam obligasi.