Statistik kunci
Tentang VanEck CLO ETF
Beranda
Tanggal permulaan
21 Jun 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Pendapatan biasa
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
VanEck Asset Management BV
Distributor
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189H7483
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized91,72%
Pemerintah7,40%
Lain-lain0,96%
Kas−0,08%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CLOI berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Securitized, dengan 91,72% saham, dan Government, dengan 7,40% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
Dividen terakhir CLOI berjumlah 0,25 USD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,25 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 0,64%.
Ya, CLOI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,73%. Dividen terakhir pada (5 Sep 2025) berjumlah 0,25 USD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham CLOI diterbitkan oleh Van Eck Associates Corp. dengan merek VanEck. ETF-nya diluncurkan pada 21 Jun 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CLOI adalah 0,36% yang berarti anda harus membayar 0,36% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CLOI mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CLOI berinvestasi dalam obligasi.