Roundhill Generative AI & Technology ETFRoundhill Generative AI & Technology ETFRoundhill Generative AI & Technology ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪534,62 M‬USD
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪10,07 M‬
Rasio biaya
0,75%

Tentang Roundhill Generative AI & Technology ETF


Penerbit
Toroso Investments Topco LLC
Merek
Roundhill
Tanggal permulaan
18 Mei 2023
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Tidal Investments LLC
Distributor
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636J6001

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Terbatas
Robotika & AI
Strategi
Aktif
Geografi
Global
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 4 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham99,79%
Layanan Teknologi45,91%
Teknologi Elektronik43,73%
Perdagangan Ritel7,02%
Komunikasi3,13%
Obligasi, Kas & Lainnya0,21%
Reksa dana / Mutual fund0,21%
Kas0,00%
Rincian saham regional
64%6%28%
Amerika Utara64,97%
Asia28,62%
Eropa6,41%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


CHAT berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Technology Services, dengan 45,91% saham, dan Electronic Technology, dengan 43,73% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
CHAT kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Alphabet Inc. Class A, yang masing-masing menguasai 8,03% dan 5,60% dari portofolio.
Tidak, CHAT tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham CHAT diterbitkan oleh Toroso Investments Topco LLC dengan merek Roundhill. ETF-nya diluncurkan pada 18 Mei 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CHAT adalah 0,75% yang berarti anda harus membayar 0,75% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CHAT mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CHAT berinvestasi dalam saham.