Statistik kunci
Tentang Conductor Global Equity Value ETF
Beranda
Tanggal permulaan
1 Agu 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
IronHorse Capital LLC
Distributor
Northern Lights Distributors LLC
ISIN
US90214Q5844
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Produsen Pabrikan
Mineral Non-Energi
Saham98,70%
Produsen Pabrikan18,23%
Mineral Non-Energi11,66%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,95%
Perdagangan Ritel6,62%
Layanan Industri6,47%
Finansial5,85%
Layanan Teknologi5,58%
Industri Proses5,50%
Konsumen Tahan Lama4,71%
Transportasi4,67%
Teknologi Kesehatan4,65%
Layanan Komersil3,22%
Teknologi Elektronik3,08%
Layanan Konsumen3,04%
Mineral Energi3,04%
Utilitas2,05%
Komunikasi1,18%
Layanan Kesehatan1,14%
Layanan Distribusi1,07%
Obligasi, Kas & Lainnya1,30%
Kas1,30%
Rincian saham regional
Asia56,58%
Eropa18,19%
Amerika Utara14,24%
Amerika Latin3,06%
Afrika2,99%
Oseania2,88%
Timur Tengah2,06%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
CGV berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Producer Manufacturing, dengan 18,23% saham, dan Non-Energy Minerals, dengan 11,66% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
CGV kepemilikan teratas antara lain Kandenko Co., Ltd. dan Sankyo Co., Ltd., yang masing-masing menguasai 2,89% dan 2,67% dari portofolio.
Dividen terakhir CGV berjumlah 0,03 USD. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,22 USD dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 578,06%.
Ya, CGV membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,06%. Dividen terakhir pada (6 Okt 2025) berjumlah 0,03 USD. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham CGV diterbitkan oleh IronHorse Holdings LLC dengan merek Conductor Fund. ETF-nya diluncurkan pada 1 Agu 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya CGV adalah 1,25% yang berarti anda harus membayar 1,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
CGV mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
CGV berinvestasi dalam saham.